Saisie d'écriture comptable
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Saisie des écritures
Introduction
L'écriture comptable est la matérialisation des opérations et des transactions lors d'une année comptable dans une entreprise. Sa saisie englobe à la fois l'utilisation des comptes, des journaux et des périodes comptables. Sous OFBiz-Neogia, la saisie de ces écritures s'effectue essentiellement dans le menu Gestion des transactions. La saisie est effectuée manuellement étape par étape.
Il y a plusieurs étapes pour la saisie d'une écriture :
- Préparation de la transaction
- Saisie de la facture d'achat
- Saisie de l'écriture comptable
Première transaction
Les transactions dans Neogia
Une transaction regroupe des écritures de même type, tous les achats de marchandises du mois de mars par exemple. Elle permet une organisation des écritures par l'intermédiaire des références qu'on leur affecte.
Création d'une transaction
Le chemin d'accès est le suivant :
→Comptabilité →Gestion des transactions →Nouvelle transaction
Informations complémentaires relatives à la référence de la transaction :
Une référence adéquate peut être un code interne à l'entreprise par exemple, comme ODJANV05
→OD : Opérations Diverses
→JANV05 : période janvier 2005
Cette transaction regroupe alors toutes les opérations diverses du mois de janvier 2005.
Cliquez sur “Envoyer”.
Saisie d'écriture
Création d'une ligne d'écriture
Pour saisir une écriture, il est nécessaire de sélectionner la période comptable de l'écriture.
La période choisie est un moyen de retrouver facilement une écriture si la référence de cette dernière n'a pas été relevée. Ces périodes sont définies dans le menu CONFIGURATION.
(Cf. page paramètre principaux)
Cliquez sur “ Mettre à jour ”.
Après, il convient de saisir les caractéristiques de l'écriture :
Cliquer sur “ Ajouter ”
Création d'une ligne d'écriture de Tiers
Il faut saisir la facture d'achat manuellement car cette dernière est interne à l'entreprise.
Cette fenêtre doit s'afficher :
→ Comptabilité → Gestion des transactions → Saisie de la facture pour l'écriture
Pour saisir cette facture d'achat, il faut lui associer la commande d'achat préalablement créée ainsi que le numéro de réception de la marchandise. Cette association permettra de valider la commande par la facture et le règlement se fera après réception de la marchandise.
Cliquez sur “ Envoyer ”
