Ancienne Documentation Module Comptabilité
Documentation Module Comptabilité
FORMATION AU MODULE DE COMPTABILITE SOUS OFBIZ-NEOGIA
Introduction
Ce module contient plusieurs menus qui permettent de mettre en place une application de gestion des comptes comptables. Ce composant vient en remplacement du composant Accounting d'OFBiz pour les Comptabilités Générale et Analytique. La gestion des paiements reste dans OFBiz.
Actuellement, certaines entités ou objets de Néogia sont préfixés d'un "n", pour éviter des conflits avec des entités existantes d'OFBiz. Lorsque Néogia incluera la totalité des fonctionnalités d'OFBiz, ces préfixes disparaîtront. Néogia-Accounting permettra d'effectuer toutes les opérations de Comptabilités Générale, Analytique et Tiers.
Il est composé de deux sous-composants :
- Définition des plans de compte général et analytique, définition des périodes
- Saisie des écritures par transaction
Les fonctions couvertes essentielles sont :
- la définition des comptes pour tous les axes avec les contraintes associées ;
- la définition de plusieurs hiérarchies de comptes ;
- la définition de plusieurs niveaux de période de saisie ;
- la gestion de la saisie des écritures par transaction ;
- la gestion de la validation des écritures ;
- la visualisation des totaux aux différents niveaux hiérarchiques.
Saisie des écritures comptables
Le plan comptable est la base de la comptabilité d'une entreprise afin de débuter les tâches comptables de cette dernière. La saisie de ce plan comptable englobe trois éléments :
- les comptes comptables ;
- les périodes comptables ;
- les journaux comptables.
Ces trois éléments permettent de déterminer les modalités des écritures ainsi que leurs périodicités.
Cette saisie s'effectue essentiellement à l'aide du menu Configuration qui regroupe le paramétrage de ces trois éléments.
Les comptes comptables
Pour saisir le plan comptable, la première étape est celle des comptes comptables. Ils peuvent être saisis directement ou modifiés ultérieurement.
Ajouter un (ou des) compte(s) comptable(s)
Pour ajouter un compte comptable dans les comptes généraux, il faut suivre ce chemin :
→Comptabilité →Configuration →Edition d'un compte
Cliquer sur “Envoyer”
Après avoir sélectionné le compte “parent” (ex : 10_Capital et Réserves est le compte “parent” de 101_Capital), cliquez sur “Mettre à jour”.
L'édition des relations externes concerne uniquement les comptes de la classe 4_Comptes Tiers; cliquez sur “Mettre à jour” si vous modifiez ce champ.
Pour modifier un compte comptable, il est nécessaire de suivre ce chemin :
→Comptabilité →Navigateur →Comptes comptables (dans l'écran bleu)
Il suffit de cliquer sur le compte à modifier ou bien sur “Editer”
Ensuite, la fenêtre suivante est identique à la création d'un compte comptable décrite ci-dessus.
Rechercher un (ou des) compte(s) comptable(s)
Il est possible de rechercher un ou des comptes comptables existants dans la base de données et de les modifier, si nécessaire.
Le chemin d'accès est:
→Comptabilité →Configuration →Comptes comptables
Cliquez sur “ Rechercher “
Saisie des périodes comptables
La seconde étape est la saisie des périodes comptables. En effet, ce sont les périodes comptables qui déterminent les dates de début et de fin d'un exercice comptable. Ces périodes peuvent être saisies ou modifiées, si nécessaire.
Ajouter une (ou des) période(s) comptable(s)
→Comptabilité →Configuration →Nouvelle période
Cliquez sur “Ajouter”
Lorsque vous créez une période comptable, il est nécessaire d'en créer une qui recouvre toute la période (ex : “1er exercice” pour une année comptable de janvier à décembre 2006), il s'agit ici d'une période mère.
Ensuite, il faut créer d'autres sous-périodes (ex : “janvier 2006” pour un mois de l'exercice comptable) de la même manière que la période mère.
Pour la hiérarchie des périodes, il suffit d'éditer une sous-période en la recherchant. La fiche de la période s'affiche avec un nouveau paramètre “Numéro identifiant de la période mère” où il faut sélectionner la période mère choisie puis sur “mettre à jour”.
Ensuite, pour modifier une période, il faut la rechercher.
Rechercher une (ou des) période(s) comptable(s)
_Comptabilité
_Configuration
_Période
Cliquez sur “Rechercher”
Informations complémentaires relatives à certains champs :
Par exemple, vous pouvez mettre pour :
- l'identifiant -> “2005-05”
- la référence -> “Mars 2005”
La (ou les) période(s) recherchée(s) s'affiche(nt) dans un tableau.
Il faut donc sélectionner la période choisie en cliquant sur “Editer”.
Enfin, c'est la fenêtre de création de la période qui s'affiche, comme ci-dessus, pour modifier cette dernière.
Les journaux comptables
La troisième étape est la saisie des journaux comptables. Ce sont les journaux dans lesquels sont répertoriés toutes les écritures comptables (ex : Le journal d'achat qui regroupe tous les achats effectués). Les journaux créés figurent dans un tableau récapitulatif situé :
→Comptabilité
→Configuration
→Journal
A partir de cet écran, il est possible de modifier son journal comptable en cliquant sur “Editer”. La fenêtre comme suit :
Cliquez sur “Ajouter”
Ensuite, c'est cette affiche qui apparaît à l'écran :
Vous pouvez saisir les données à changer et cliquer sur “mettre à jour” et suivre les instructions citées ci-dessous lors de la création d'un journal.
→ Ajout d'un nouveau journal
→Comptabilité →Configuration →Journal
Cliquez sur “Ajouter”
Saisie des écritures comptables
L'écriture comptable est la matérialisation des opérations et des transactions lors d'une année comptable dans une entreprise. Sa saisie englobe à la fois l'utilisation des comptes, des journaux et des périodes comptables. Sous OFBiz-Neogia, la saisie de ces écritures s'effectue essentiellement dans le menu Gestion des transactions. La saisie est effectuée manuellement étape par étape. Il y a plusieurs étapes pour la saisie d'une écriture :
- Préparation de la transaction
- Saisie de la facture d'achat
- Saisie de l'écriture comptable
Préparation de la transaction
Une transaction regroupe des écritures de même type, tous les achats de marchandises du mois de mars par exemple. Elle permet une organisation des écritures par l'intermédiaire des références qu'on leur affecte.
Le chemin d'accès est le suivant :
→Comptabilité →Gestion des transactions →Nouvelle transaction
Informations complémentaires relatives à la référence de la transaction :
Une référence adéquate peut être un code interne à l'entreprise par exemple, comme ODJANV05
→OD : Opérations Diverses
→JANV05 : période janvier 2005
Cette transaction regroupe alors toutes les opérations diverses du mois de janvier 2005.
Cliquez sur “Envoyer”.
Ensuite, il est nécessaire de sélectionner la période comptable de l'écriture. La période choisie est un moyen de retrouver facilement une écriture si la référence de cette dernière n'a pas été relevée. Ces périodes sont définies dans le menu CONFIGURATION. (Cf. ci-dessus)
Cliquez sur “ Mettre à jour ”.
Après, il convient de saisir les caractéristiques de l'écriture :
Cliquer sur “ Ajouter ”
La saisie de la facture d'achat
Il faut saisir la facture d'achat manuellement car cette dernière est interne à l'entreprise.
Cette fenêtre doit s'afficher :
→ Comptabilité → Gestion des transactions → Saisie de la facture pour l'écriture
Pour saisir cette facture d'achat, il faut lui associer la commande d'achat préalablement créée ainsi que le numéro de réception de la marchandise. Cette association permettra de valider la commande par la facture et le règlement se fera après réception de la marchandise.
Cliquez sur “ Envoyer ”
Cliquez sur “ Valider la Sélection ”
C'est à ce moment que l'association entre la commande et la facture d'achat est établie.
Puis, il faut enregistrer les écritures comptables qui découlent de la ou des facture(s).
L'écriture comptable
Voici la fenêtre qui doit s'afficher sur votre écran :
C'est lors de cette étape que l'écriture comptable de la facture sera enregistrée. L'écriture se saisit ligne par ligne, c'est-à-dire que chaque ligne est saisie manuellement.
La dernière ligne d'écriture doit clôturer la série ; pour s'assurer que l'écriture soit bien équilibrée, cliquez sur “ Equilibrer ”.
Enfin, vous pouvez cliquez sur “ Fin Transaction ” pour mettre fin à la transaction ; cliquez sur OUI et NON pour laisser la transaction en cours.
Règles de taxes
Le règles de taxes sont nécessaires à l'application de taxes telles que la TVA (19,6 % ou 5,5 %) sur les produits vendus. Avant, ce paramétrage était effectué au niveau du centre de profit (règles de taxes).
Maintenant, il est disponible dans le module de comptabilité dans le menu collecteur de taxes. Cette application des taxes est complète mais un peu complexe car il faut affecter un taux, une zone géographique, une autorité fiscale et un acteur (fournisseur ou client).
Il comporte plusieurs étapes qui sont au nombre de quatre :
- Création d'un collecteur de taxes
- Association de la taxe avec une catégorie principale
- Détermination du taux de la taxe
- Relations entre la taxe et l'acteur concerné
Liens intéressants :
- Manuel Fonctionnel en une page#Paramétrage des Taxes de vente
- Modéle de donnée OFBiz (en)(technique)
- Calcul_des_taxes (technique)
Création d'un collecteur de taxes
Le chemin d'accès :
→Comptabilité
→Coll. Taxe
→Nouveau
Cette fenêtre s'affiche :
Ici, il faut créer un collecteur de taxes en fonction d'un lieu géographique (Ex : Fra -> France pour une entreprise située en France) et décrire la taxe à créer. Il est nécessaire de créer une entité pour appliquer de la TVA sur un produit.
Il est possible d'associer une catégorie d'articles au collecteur créé précédemment.
Association de la taxe avec une catégorie principale
Cette option est très utile lorsqu'il y a différents taux de TVA ou d'autres taxes appliquées pour un produit différent (ex : TVA à 19,6 % sur un produit et 5,5 % sur un autre). !!! Phrase à vérifier !!! Elle permet de varier les taux lorsqu'il existe des conditions sur certains produits après avoir établi le lien entre la taxe et le produit concerné. !!!
Détermination du taux de taxe
Cette étape détermine essentiellement le pourcentage de taxe appliqué et le centre de profit assujetti à cette taxe.
Informations complémentaires relatives au type de transaction :
Export Tax -> Taxe à l'exportation
Import Tax -> Taxe à l'importation
Sales Tax -> Taxe de ventes
Income Tax -> Impôt sur le revenu (à revoir)
Use taxe -> Taxe d'usage (à revoir)
Enfin, il convient de lier un ou des acteur(s) à cette taxe.
Relations entre la taxe et l'acteur concerné
Cet écran sert à associer un ou des acteur(s) à la taxe créée pour qu'elle puisse s'appliquer lorsqu'il commande des produits (référencé plus haut à la même taxe).
Configuration du jeu de taxes françaises par défaut
Lors de l'installation des données de base française, les données suivantes sont initialisées :
- Un acteur collecteur de taxes sous le PartyId : Tresor-Public - Un collecteur de taxes (TaxAuthority) : taxAuthGeoId="FRA" taxAuthPartyId="Tresor-Public" - Trois taxes sur produit (TaxAuthorityRateProduct) qui sont associées au collecteur : - La TVA 19,6 : taxAuthorityRateSeqId="TVA196" - La TVA 5,5 : taxAuthorityRateSeqId="TVA55" - La TVA 19,6 sur encaissement : taxAuthorityRateSeqId="TVA196ENC"
Les références des taxes TVA196, TVA55, TVA196ENC seront nécessaires lors de la configuration de l'intégration sur !!! les objets taxes (ou taxés) !!!.
Paramétrage du module de Comptabilité
Ce menu permet de paramétrer les écritures comptables afin qu'elles se génèrent seules.
Il comporte plusieurs onglets regroupant :
- les objets métier ;
- les correspondances ;
- les règles d'intégration ;
- les configurations d'intégration.
Le paramétrage de l'ensemble de ces onglets est indispensable au fonctionnement automatique des écritures.
Les objets métier
Un objet métier représente un élément servant à paramétrer les comptes comptables (et analytiques). Cet objet va donc référencer plusieurs comptes de fournisseurs s'il s'agit par exemple de réceptions de fournisseurs. Pour accéder à cet onglet :
-Comptabilité -Configuration Intégration -Gestion objets métier
Dans un premier temps, ce menu permet de rechercher un objet métier déjà existant.
Dans un second temps, vous pouvez également créer un nouvel objet métier en cliquant sur “nouvel objet métier”.
Le type d'objets détermine la nature de l'écriture, c'est-à-dire à quel compte comptable elle va pouvoir se rattacher.
Il est déterminant pour la création de correspondance, quel qu'en soit le type, de paramétrer l'objet qui lui est rattaché.
Les correspondances
Les correspondances sont de deux types :
- les correspondances 1:1
- les correspondantes 2:1
- les correspondances 1:1
Il s'agit d'une correspondance entre un objet métier et un compte comptable. Cette correspondance va associer un compte à un objet en vue de l'écriture comptable.
Informations complémentaires relatives à la valeur du champ de référence:
La valeur du champ de référence dépend du type d'objets métier choisi lors de sa création.
Voici un tableau récapitulant quelques exemples d'associations suivant les objets :
C'est cette correspondance qui est utilisée la plupart du temps car elle est réservée aux écritures simples de base (ex: achats, ventes sans conditions particulières)
- les correspondances 2:1 -> encore obscures
Il s'agit des correspondances entre le croisement de deux objets métier et un compte comptable. Ce type de correspondances nécessite un lien étroit entre les deux objets métier ; il peut s'agir, par exemple, d'une double correspondance avec deux fournisseurs rattachés à un seul et même compte.
Les règles d'intégration
Elles modélisent les lignes d'écritures à générer lors d'opérations définies. Elles gèrent donc la position des comptes soit au débit ou au crédit suivant l'intitulé du compte.
Pour créer une nouvelle règle d'intégration, il faut aller dans :
-Comptabilité
-Configuration d'intégration
-Nouvelle règle d'intégration
Une nouvelle zone est apparu : "Description appliquée". Elle permet d'indiquer qu'elle est la description à appliquer sur l'écriture d'intégration ou sur les lignes d'intégration. Son fonctionnement est assez simple, pour la première règle d'intégration, si l'écriture ne comporte pas de description alors la "description appliquée" est activé sinon elle s'applique sur les lignes d'écritures. Pour avoir des donnée dynamique il suffit d'utiliser la syntaxe ${}. en exemple si nous voulons avoir la description suivant sur l'integration des factures de vente : "Fact num XXXX" on indiquera dans la zone "Descritpion appliquée" : Fact num ${invoiceId}
Informations complémentaires relatives aux types d'événements :
Mouvements d'Inventaire
Facture fournisseur
Facture retour fournisseur
Facture retour de vente
Transfert
Transfert planifié
Expédition
Réception d'achat
Sortie vente pour expédition
Réception de production
Sortie pour la production
Ces différents types d'événements permettent de répertorier toutes les lignes correspondant à un modèle d'écriture afin de faciliter l'identification de ces lignes.
Une fois que les écritures à intégrer sont bien créées, il faut alors les générer. Ce transfert est réalisable dans l'onglet Configuration
La configuration Intégration
Cet onglet sert à synchroniser toutes les intégrations programmées.
Sous OFBiz-Neogia, il est possible d'intégrer les écritures comptables à partir de commandes ou de factures d'achats ou de ventes.
Le module Configuration intégration comporte plusieurs étapes :
1.Préparer les intégrations
2.Intégrer les intégrations
3.Valider les règles d'intégration
4.Rejouer les intégrations en erreur
Le chemin d'accès est :
→Comptabilité
→Config. Intégration
→Configuration Intégration
Voici la page du sous-composant :
Préparer les intégrations
Cette premiere fonction sert comme, son nom l'indique, à préparer les intégrations afin qu'elles soient créées.
En cliquant sur cette option, le menu Intégration va recenser toutes les opérations pouvant être intégrées.
Il est possible qu'une des intégrations à créer subisse une erreur lors de sa préparation.
Si c'est le cas, un message d'erreur s'affichera avec un lien.
Sinon, il est possible d'aller voir l'état des intégrations comportant une erreur dans l'onglet Intégration :
→Comptabilité
→Intégration
Ensuite, il faut choisir dans la fenêtre à gauche ce que l'on veut afficher : ici, il s'agit des intégrations en erreur du journal d'achats.
Il est possible d'afficher les intégrations suivant différents statuts : Crée, Préparé, Intégré, aide à la saisie...
L'erreur peut venir soit d'un compte non trouvé ou bien d'un champ de référence mal renseigné.
Il est nécessaire de corriger l'erreur détectée durant la préparation pour pouvoir passer à l'intégration de l'écriture.
Intégrer les écritures d'intégration
Cette option sert à intégrer les écritures en comptabilité qui viennent d'être préparées.
L'intégration ne fonctionne pas de la même manière selon les opérations :
!!! Pour les commandes et les factures d'achats, elle intervient seulement en aide à la saisie, c'est-à-dire que la facture sera saisie à l'aide du menu d'intégration et il n'apparaîtra uniquement que les comptes ; il faudra, par la suite, saisir manuellement les montants. !!!
Pour les commandes et les factures de ventes, il en est autrement puisque la facture se génère seule, l'enregistrement est identique...
Valider les règles d'intégration
Cette option sert à certifier toutes les règles d'intégration saisies dans le module Comptabilité-Finance. Elle n'est pas encore totalement opérationnelle puisqu'elle ne valide pas une écriture lorsqu'il y a deux comptes au débit et un seul au crédit.
Rejouer les intégrations en erreur
Cette option permet de valider les intégrations en erreur lorsqu'elles ont été détectées comme préparées à l'intégration.
Modes de règlement
Il permet de gérer les différents modes de règlement, c'est-à-dire le calcul de la date d'échéance en fonction de certains paramètres.
Méthode de calcul :
- le point de départ (à partir de la date), habituellement date de la facture ou date d'expédition
- le nombre de jours à partir de la date est ajouté à cette date puis
- le décalage est appliqué (fin de mois, début de mois, ...)
- enfin le nombre de jours après la date calculée est ajouté
La liste de Modes de règlement définie ici apparaît au niveau du profil de l'acteur pour pouvoir être affectée.
Factures
Le sous-menu "facture" permet de gérer la saisie, l'édition et la gestion des factures.
!!! Les factures sont séparées en deux types : les factures clientes et les factures de fournisseurs. !!!
Fonctionnement standard
Recherche de factures
Pour rechercher des factures, renseignez les champs selon vos critères, et précisez bien le type de factures recherché ; en effet, les factures fournisseurs ne sont pas accessibles ici et provoquent une erreur. Vous pourrez ensuite visualiser la liste des factures et donc sélectionner celle qui vous intéresse. Pour les factures fournisseurs, vous pouvez suivre la même procédure après avoir cliqué sur le bouton "Lister factures fournisseur"
Saisie de factures
Pour créer une nouvelle facture, cliquez sur "Nouvelle Facture", puis saisissez les informations sur la facture, en particulier la date de facture et les acteurs concernés. Cliquez sur "Create" ; vous pouvez ensuite donner les informations sur la première ligne de facture, puis en saisir d'autres, ou les modifier en cliquant sur "Update". Enfin vous pouvez accéder à l'écran de visualisation en cliquant sur "visualisation de la facture client".
Visualisation et édition de factures
Dans l'écran de visualisation de factures, vous pouvez voir les différentes informations sur la facture, et en créer une version .pdf prête à l'impression. Vous pouvez également éditer les différents champs en cliquant sur les boutons "mettre à jour", et modifier le statut grâce au bouton "statut à".
Recherche des factures échues et relances
Avec le bouton "Factures échues" du menu des factures, on peut accéder à un écran de recherche parmi les factures qui ont été envoyées et dont la date d'échéance est dépassée, sans avoir été payées. Dans la liste des factures échues, vous avez la possibilité d'effectuer une relance en cliquant sur le bouton correspondant, les champs "nombres de relances" et "date de dernière relance" seront alors mis à jour. De même, dans l'écran de visualisation des factures, lorsque la date d'échéance est passée, ces champs apparaissent dans l'en-tête, et une relance peut être faite en cliquant sur le bouton "relance" du sous-menu.
Fonctionnement des statuts de la facture d'achat
Lorsqu'une facture d'achat est saisie dans la comptabilité de Néogia, cette dernière prend le statut "Validée". Son intégration dans la comptabilité générale via le module d'intégration qui se situe après la réconciliation des réceptions, passe la facture au statut "Récéptionnée". Le dernier avancement du statut se passe lors du paiement de cette dernière et de l'intégration du paiement dans la comptabilité générale. Lors du lettrage de l'écriture correspondant à la facture, l'information est remontée à cette dernière afin qu'elle passe au statut "Payée".
Une reprise de l'édition de la facture, passera cette dernière automatiquement au statut "Validée", obligeant de reprendre le processus d'intégration. Une facture au statut "Payée" ne devrait pas pouvoir être modifiée.
Paiements
Recherche de paiements
Pour rechercher des paiements, renseignez les champs selon vos critères, et signalez le type de paiements recherché. Vous pouvez ensuite voir la liste des paiements et sélectionner celui qui vous interesse.
Saisie de Paiements
Pour créer un nouveau paiement, cliquez sur "Nouveau Paiement", puis saisissez les informations sur le paiement, en particulier le moyen, la somme et les acteurs concernés. Cliquez sur "create". Vous pourrez ensuite lier ce paiement à une facture, imprimer un chèque et gérer le statut du paiement. Enfin vous pourrez accéder à l'écran de visualisation en cliquant sur "visualisation du paiement".
Visualisation et édition de paiements
Dans l'écran de visualisation de paiements, vous pouvez voir les différentes informations sur le paiement, imprimer un chèque en .pdf et gérer le statut du paiement.
Règlement des paiements
pour regler les paiements:
Dans comptabilité, gestion des transactions, sélectionnez l'écriture de la période.
Dans le cadre Création d'une nouvelle écriture, choississez journal de banque, et validez.
Ensuite, dans le cadre de Sélection des informations bancaires, remplissez le compte, mode de paiement, information et devise, puis cliquez sur le bouton "sélectionner".
Apparait un cadre de paramètres de recherche, où vous pouvez donner vos critères. "rechercher", puis apparaît la liste des écritures correspondantes à regler.
Cochez la ou les lignes que vous souhaitez payer, et Enfin cliquez sur "payer la sélection". Ces lignes doivent posséder un tiers et être équilibrées.
Importation d'écritures
Néogia possède une petite extension permettant l'importation d'écritures dans un format .xml qui lui est, pour l'instant, propre, mais qui est une première approche vers une globalisation de méthodes d'importation.
Les écritures de l'entité AcctgEntryImport doivent être au format .xml et importées depuis l'interface d'administrateur pour l'importation de données.
Lister les écritures importées
L'interface de recherche des écritures est à l'heure actuelle accessible via le menu Config Integ -> Importation
Pour pouvoir lister les écritures qui nous intéressent, il est important de connaître le fonctionnement d'importation des écritures. Lors de l'importation, via l'interface de chargement XML, les écritures sont mises au statut Créée. Lors de l'activation de l'intégration des écritures importées dans la comptabilité générale (mécanisme d'intégration différent du mécanisme du module d'intégration), les écritures passent au statut Intégrée. Si une erreur intervient pendant la tentative d'intégration, et que cette erreur est fatale, l'intégration ne se fait pas, l'écriture passe au statut Erreur.
La recherche se faisant avec le statut des écritures, il est nécessaire de savoir quelles écritures d'importation on cherche à lister.
Problème connu
L'écran listant les écritures d'importation est un héritage de form. Le tri par colonne et les boutons suivant précédent ne fonctionnent pas pour l'instant.
Editer une écriture importée
Lors de la recherche d'écritures importées, il est possible d'éditer une écriture à condition que son statut soit Créée ou Erreur. L'édition d'une écriture est un écran brut sans test de consistance des données. La véracité des données renseignées sera validée par le mécanisme d'intégration.
Lorsqu'une écriture est modifiée, son statut passe à Créée afin de pouvoir être reprise par le mécanisme d'intégration.
Manque de l'écran
Sur cet écran doit apparaître la liste des messages concernant les erreurs d'intégration. A l'heure actuelle, des écrans génériques d'affichage des messages sont en cours et seront connectés à cette écran une fois finalisés.
Activation de l'intégration des écritures importées
L'activation du mécanisme d'intégration se fait via le menu Config Integ -> Importation -> Intégration des écritures importées
Lors de son déclenchement, toutes les écritures au statut Créée sont prises et le système essaie alors leur intégration dans la comptabilité générale.
Impressions d'états
Dans le module de comptabilité, le sous-module Impr. états permet d'exporter sous forme de pdf différents documents :
La balance
Qui comporte le solde des comptes (sélectionnés) de la période concernée, avec les comptes et les colonnes brouillard, finalisé et soldes, séparées en débit et crédit, et enfin à la fin de l'état la ligne de total.
La répartition analytique
Cette impression sous format tableur, permet un export de brute de la table totalAmountDetail. Elle vous liste par periode et couple "compte - comptes analytique associés" la répartition des montants appliqué. Vous pouvez ensuite faire les croisement nécessaire afin d'affiner vos analyses de répartition, par compte, par période, par axe.
La duplication des écritures
Aprés avoir lister les écritures selon leurs dates d'entrées, leurs statuts et aussi leurs journaux dans le menu "lister". il s'est avéré que c'est trés utile de pouvoir dupliquer ces écritures en dépit de la recréation de ces dernières. pour çela,un écran de duplication est crée donc lequel on indique l'écriture qu'on veut dupliquer, et on spécifie par suite l'action de duplication qu'on veut effectuer. parmi ces actions de duplications.on trouve la copie de l'écriture, l'abonnement sur cette écriture et enfin le fait de contre-passer l'écriture choisie.
Lors de l'arrivée sur l'écran, si le numéro d'écriture est présent,les paramétres de l'écriture choisie sont affichés , puis un formulaire de saisie d'écriture est proposé contenant les champs de duplication qui dépendent de l'action choisi.
Si l'écriture choisit a pour statut 'en saisie' ,on ne peut pas effectuer la duplication
Copie de l'écriture
Dans cette action,les champs de duplication sont la date d'écriture (entryDate), la transaction, le document de référence (voucher Ref), la date du document (voucherDate), et la description.
le remplissage des champs se fait en conséquence d'un algorithme bien détaillé. en titre d'exemple si la date d'écriture est vide , le champ de duplication prend la valeur de la date d'écriture copiée.
Abonnement sur l'écriture
Dans cette action,les champs de duplication sont la date d'écriture (entryDate), la transaction, le document de référence (voucher Ref), la date du document (voucherDate) la description et le montant de l'écriture.
Pour chaque ligne d'écriture copiée ,le montant d'écriture est recalculé en dépend du plus haut montant de l'écriture choisie.jusqu'à atteindre la dernière ligne d'écriture ce qui rend l'écriture en statut 'équilibré'
contre-passer l'écriture
Dans cette action,les champs de duplication sont la date d'écriture (entryDate), la transaction, et la description .
cette action est trés simple, il s'agit de contre-passer les champs de débit et crédit pour chaque ligne d'écriture copiée
Mon avis
L'ERP OFBiz-Neogia est un progiciel très complet et complexe dans son fonctionnement et commence à montrer une bonne fonctionnalité malgré quelques bugs qui vont se résoudre avec le temps. Cette formation n'est que le début puisqu'elle sera amenée à évoluer. --Steven Balé 09:05, 9 March 2006 (CET)
Droit de réponse du Mainteneur
-- -- Merci à Steven de son travail de documentation étoffée. L'Association Néogia, par le biais de son bureau, se permet de lui rappeler que la base de notre travail est collaborative ; à ce titre, les contributions apportées à ce wiki ne sont pas individuelles mais bien effectuées dans un esprit de partage commun. De ce fait, les adresses mel personnelles n'ont pas lieu de figurer sur ces pages ; en revanche, un mini-cv avec les coordonnées des contributeurs aura bientôt sa place sur la page Association, en cours de rédaction. Son nom a été ajouté sur la page [Communautés]. -- --
Si vous avez des questions et/ou suggestions sur l'ERP et cette documentation, n'hésitez pas à poser vos questions via le forum Neogia (en français) ou la mailing list neogia-ofbiz-fr en français également.
